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ウェルスナビの資産運用

運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。

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運用状況ハイライト
(年4回更新)

  • 円建て
  • ドル建て

サービス開始後の累積パフォーマンス

2016年1月19日~2022年6月末(積立なし、円建てドル建て

サービス開始後の累積パフォーマンス 円建て
サービス開始後の累積パフォーマンス ドル建て

期間別の騰落率

2022年6月末時点(積立なし、円建てドル建て

リスク
許容度
過去
3カ月
過去
6カ月
過去
1年
サービス
開始から
(ご参考)
リスク
水準
5 -4.1% -2.4% +3.9% +86.1% 15.4%
4 -3.3% -1.5% +5.4% +81.2% 14.5%
3 -2.0% -0.6% +6.2% +70.1% 12.7%
2 0.0% +1.5% +8.2% +60.7% 10.5%
1 +2.1% +4.0% +10.5% +47.2% 8.2%
リスク
許容度
過去
3カ月
過去
6カ月
過去
1年
サービス
開始から
(ご参考)
リスク
水準
5 -14.3% -17.8% -15.8% +60.6% 12.7%
4 -13.6% -17.1% -14.7% +56.4% 11.8%
3 -12.4% -16.3% -14.0% +46.8% 9.7%
2 -10.7% -14.5% -12.3% +38.7% 7.3%
1 -8.8% -12.4% -10.5% +27.1% 5.1%

当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。

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  • 円建て
  • ドル建て

3カ月ごとの騰落率

2022年6月末時点(積立なし、円建てドル建て

3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度1
3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度2
3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度3
3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度4
3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度5
3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度1
3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度2
3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度3
3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度4
3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度5
  1. リスク
    許容度
    1
  2. リスク
    許容度
    2
  3. リスク
    許容度
    3
  4. リスク
    許容度
    4
  5. リスク
    許容度
    5

当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。

前提条件はこちら

グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額/累積元本額-1で計算しています。

【前提条件】

  • サービス開始日(2016年1月19日)を100として、WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
  • パフォーマンス計算では現金比率を2%としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1%(税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用)を日々のリターンより日次で控除
  • 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
  • 半年ごとのリバランス実施を想定
  • 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない

「(ご参考)リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差(年率)として算出されます。

【前提条件】

WealthNaviのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率(3月末、6月末、9月末、12月末)を計算しています。ただし、サービス開始時(2016年1月19日)から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。

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