ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号
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運用データ
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ウェルスナビの資産運用
運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。
運用状況ハイライト
（年4回更新）
- 円建て
- ドル建て
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日～2023年9月末（積立なし、円建てドル建て）
期間別の騰落率
2023年9月末時点（積立なし、円建てドル建て）
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.0% | ＋12.9% | ＋19.4% | ＋115.6% | 15.5% |
| 4 | 0.0% | ＋12.8% | ＋18.4% | ＋109.1% | 14.4% |
| 3 | 0.0% | ＋12.3% | ＋15.2% | ＋93.2% | 12.4% |
| 2 | ＋0.1% | ＋11.0% | ＋11.4% | ＋77.7% | 10.3% |
| 1 | ＋0.1% | ＋9.1% | ＋7.0% | ＋56.9% | 8.5% |
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | －3.0% | ＋0.5% | ＋15.6% | ＋70.3% | 14.4% |
| 4 | －3.0% | ＋0.3% | ＋14.6% | ＋65.1% | 13.2% |
| 3 | －3.0% | －0.1% | ＋11.6% | ＋52.6% | 11.0% |
| 2 | －2.9% | －1.2% | ＋7.8% | ＋40.3% | 8.7% |
| 1 | －2.9% | －2.9% | ＋3.6% | ＋23.9% | 6.7% |
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
- 円建て
- ドル建て
3カ月ごとの騰落率
2023年9月末時点（積立なし、円建てドル建て）
- リスク
許容度
1 - リスク
許容度
2 - リスク
許容度
3 - リスク
許容度
4 - リスク
許容度
5
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額／累積元本額－１で計算しています。
【前提条件】
- サービス開始日（2016年1月19日）を100として、WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
- パフォーマンス計算では現金比率を2％としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）を日々のリターンより日次で控除
- 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
- 半年ごとのリバランス実施を想定
- 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
「（ご参考）リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差（年率）として算出されます。
【前提条件】
WealthNaviのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率（3月末、6月末、9月末、12月末）を計算しています。ただし、サービス開始時（2016年1月19日）から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。
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（毎月更新）
