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ウェルスナビの資産運用
運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。
運用状況ハイライト
(年4回更新)
- 円建て
- ドル建て
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日~2024年6月末(積立なし、円建てドル建て)
![サービス開始後の累積パフォーマンス 円建て](/image/new-www/img/performance/img_yen_performance.png?v=1721788966)
![サービス開始後の累積パフォーマンス ドル建て](/image/new-www/img/performance/img_dollar_performance.png?v=1721788966)
期間別の騰落率
2024年6月末時点(積立なし、円建てドル建て)
リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
---|---|---|---|---|---|
5 | +7.8% | +22.1% | +27.5% | +175.1% | 15.0% |
4 | +7.8% | +21.9% | +27.3% | +166.2% | 14.3% |
3 | +7.7% | +20.2% | +24.7% | +140.9% | 12.2% |
2 | +7.4% | +18.2% | +21.5% | +115.7% | 9.8% |
1 | +7.0% | +15.9% | +17.4% | +84.1% | 8.0% |
リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
---|---|---|---|---|---|
5 | +1.5% | +7.0% | +14.9% | +101.6% | 14.7% |
4 | +1.5% | +6.9% | +14.7% | +95.1% | 13.9% |
3 | +1.4% | +5.4% | +12.3% | +76.6% | 11.7% |
2 | +1.1% | +3.6% | +9.4% | +58.1% | 9.1% |
1 | +0.8% | +1.6% | +5.8% | +35.0% | 7.4% |
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
- 円建て
- ドル建て
3カ月ごとの騰落率
2024年6月末時点(積立なし、円建てドル建て)
![3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度1](/image/new-www/img/performance/img_yen_three-months_risk1.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度2](/image/new-www/img/performance/img_yen_three-months_risk2.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度3](/image/new-www/img/performance/img_yen_three-months_risk3.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度4](/image/new-www/img/performance/img_yen_three-months_risk4.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 円建て リスク許容度5](/image/new-www/img/performance/img_yen_three-months_risk5.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度1](/image/new-www/img/performance/img_dollar_three-months_risk1.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度2](/image/new-www/img/performance/img_dollar_three-months_risk2.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度3](/image/new-www/img/performance/img_dollar_three-months_risk3.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度4](/image/new-www/img/performance/img_dollar_three-months_risk4.png?v=1721788966)
![3カ月ごとの騰落率 ドル建て リスク許容度5](/image/new-www/img/performance/img_dollar_three-months_risk5.png?v=1721788966)
- リスク
許容度
1 - リスク
許容度
2 - リスク
許容度
3 - リスク
許容度
4 - リスク
許容度
5
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額/累積元本額-1で計算しています。
【前提条件】
- サービス開始日(2016年1月19日)を100として、WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
- パフォーマンス計算では現金比率を2%としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1%(税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用)を日々のリターンより日次で控除
- 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
- 半年ごとのリバランス実施を想定
- 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
「(ご参考)リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差(年率)として算出されます。
【前提条件】
WealthNaviのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率(3月末、6月末、9月末、12月末)を計算しています。ただし、サービス開始時(2016年1月19日)から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。
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