運用データ
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ウェルスナビの資産運用
運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。
運用状況ハイライト
(年4回更新)
- 円建て
- ドル建て
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日~2024年3月末(積立なし、円建てドル建て)
期間別の騰落率
2024年3月末時点(積立なし、円建てドル建て)
リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
---|---|---|---|---|---|
5 | +13.2% | +18.3% | +33.6% | +155.2% | 15.5% |
4 | +13.1% | +18.1% | +33.2% | +146.9% | 14.4% |
3 | +11.7% | +15.8% | +30.1% | +123.8% | 12.4% |
2 | +10.1% | +13.0% | +25.4% | +100.8% | 10.3% |
1 | +8.4% | +9.6% | +19.6% | +72.1% | 8.5% |
リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
---|---|---|---|---|---|
5 | +5.4% | +16.7% | +17.2% | +98.6% | 14.4% |
4 | +5.3% | +16.4% | +16.8% | +92.2% | 13.2% |
3 | +3.9% | +14.2% | +14.1% | +74.2% | 11.0% |
2 | +2.5% | +11.4% | +10.0% | +56.3% | 8.7% |
1 | +0.9% | +8.1% | +4.9% | +33.9% | 6.7% |
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
- 円建て
- ドル建て
3カ月ごとの騰落率
2024年3月末時点(積立なし、円建てドル建て)
- リスク
許容度
1 - リスク
許容度
2 - リスク
許容度
3 - リスク
許容度
4 - リスク
許容度
5
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額/累積元本額-1で計算しています。
【前提条件】
- サービス開始日(2016年1月19日)を100として、WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
- パフォーマンス計算では現金比率を2%としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1%(税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用)を日々のリターンより日次で控除
- 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
- 半年ごとのリバランス実施を想定
- 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
「(ご参考)リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差(年率)として算出されます。
【前提条件】
WealthNaviのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率(3月末、6月末、9月末、12月末)を計算しています。ただし、サービス開始時(2016年1月19日)から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。
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(毎月更新)