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ウェルスナビの資産運用
運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。
運用状況ハイライト
（年4回更新）
- 円建て
- ドル建て
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日～2024年9月末（積立なし、円建てドル建て）
期間別の騰落率
2024年9月末時点（積立なし、円建てドル建て）
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -4.7% | ＋2.8% | ＋21.6% | ＋162.2% | 15.0% |
| 4 | -4.7% | ＋2.8% | ＋21.4% | ＋153.8% | 14.3% |
| 3 | -5.1% | ＋2.2% | ＋18.4% | ＋128.7% | 12.2% |
| 2 | -5.4% | ＋1.5% | ＋14.7% | ＋103.9% | 9.8% |
| 1 | -5.4% | ＋1.2% | ＋11.0% | ＋74.2% | 8.0% |
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ＋7.4% | ＋9.1% | ＋27.2% | ＋116.6% | 14.7% |
| 4 | ＋7.4% | ＋9.1% | ＋27.0% | ＋109.7% | 13.9% |
| 3 | ＋7.0% | ＋8.5% | ＋23.8% | ＋88.9% | 11.7% |
| 2 | ＋6.6% | ＋7.8% | ＋20.0% | ＋68.5% | 9.1% |
| 1 | ＋6.6% | ＋7.4% | ＋16.1% | ＋43.9% | 7.4% |
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
- 円建て
- ドル建て
3カ月ごとの騰落率
2024年9月末時点（積立なし、円建てドル建て）
- リスク
許容度
1 - リスク
許容度
2 - リスク
許容度
3 - リスク
許容度
4 - リスク
許容度
5
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額／累積元本額－１で計算しています。
【前提条件】
- サービス開始日（2016年1月19日）を100として、WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
- パフォーマンス計算では現金比率を2％としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）を日々のリターンより日次で控除
- 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
- 半年ごとのリバランス実施を想定
- 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
「（ご参考）リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差（年率）として算出されます。
【前提条件】
WealthNaviのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率（3月末、6月末、9月末、12月末）を計算しています。ただし、サービス開始時（2016年1月19日）から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。
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